В 1С: КА 8.2 (8.2.15.301) при формировании акта сверки взаиморасчетов не заполняется автоматически сальдо на начало периода
Добрый день! Уважаемые коллеги, мы перешли на 8 в январе 2012 года, соответственно, остатки на начало года перенесены из 1С 7 операцией вручную в корреспонденции с нулевым счетом (по рекомендациям специалистов 1С). И вот какая штука, когда все документы, наконец, перенесены (а переносили мы их вручную, забивая каждый документик, поскольку работать в 8 стали только с марта, все ждали настроек от "специалистов"), пришло время проводить сверки с покупателями, и выяснилось, что остатки на начало года не попадают в акт сверки взаиморасчетов. В оборотке сальдо висит, а в акт сверки не тянется.. Конечно, можно вписать его вручную, но контрагентов немало, а посему хотелось бы, чтобы документ заполнялся самостоятельно. Подскажите, пожалуйста, может, нужно ввести остатки не операцией вручную, как это рекомендовали сделать 1С-ники, а ввести документ "реализация товаров и услуг"? но ведь в этом случае повиснут остатки не только на 62 счете, а там они мне ну совершенно ни к чему.
Comments
-
Для того, чтобы начать вести учет в базу 1С необходимо внести начальные остатки. Способ внесения начальных остатков отличается в зависимости от Конфигурации 1С.
Остатки 1С можно вносить вручную (что и делается чаще всего) или загрузить автоматически с помощью программиста 1С.
Перед внесением остатков 1С в новой базе необходимо:
Выполнить настройки программы
Установить учетные политики по бухгалтерскому и налоговому учету в разрезе организаций.
Остатки можно вносить документом Бухгалтерская операция, проводками со счетом 000, который используется для ввода остатков. Дебетовые остатки вносятся с кредитом 000. Кредитовые – наоборот.
Однако в последних редакциях появился специальный документ, который автоматизирует эту работу хотя бы немного. Он находится в меню Предприятие / Ввод начальных остатков.
После открытия документа нужно выбрать счет и нажать на него два раза левой кнопкой мыши. В открывшемся окне нажимаем кнопку Добавить. После этого построчно вносим остатки по счетам.
Данные нужно брать из соответствующей базы сформировав отчет ОСВ.
А вы правильно настройки все сделали , оборотка после ввода остатков нормальная выходит, в с случае чего лучше сразу специалистов звать, а еще 1с дают анкету, при покупке программы, где есть номера специалистов 1с , номера бесплатные,можете проконсультироваться с ними! -
Дело в том, что именно 1С-ники сами и сказали, что документом "Ввод начальных остатков" здесь не справимся... Настройки все сделали. Честно говоря, грешим именно на недобросовестных / неквалифицированных специалистов 1С. Приходят и начинают "диву даваться", тыкают все подряд. А мы потом мучаемся. У меня появилась идея на этот счет: расчеты с покупателем мы ведем по заказам, а не по договору в целом (это необходимо для возможности оперативного отслеживая оплаты каждого конкретного заказа), соответственно, программа просто не понимает, что это за остатки, ведь в субконто указан только "Договор с покупателем", а не конкретный заказ, по которому начисляется задолженность, а возможности привязать сумму к заказу нет. Видимо, так и придется вписывать остатки вручную.
-
Здравствуйте!
При внесении нач.остатков по расчетам с контрагентами нужно принудильно выбрать некий нач. договор (ввести его, есть в пр-ме в том блоке о начале взаиморасчетов такая возможность!..), причем, задать именно по Документам расчетов - "начальный док-т расчетов". А затем в зависимости от того, кто или что у вас были в должниках или в кредиторах, закрывать док-ми оплаты (поступление денег от покупателей на р/сч или в кассу, или оплата вами поставщику) данный документ расчетов, выбирая его в денежных документах (заменить в поле "автоматически" на "по документу").
Если у вас появится любой контрагент с предписанным вами ему документом расчетов, то сальдо в Акте сверки по счету должно появиться.
Проверьте на любом контрагенте данный подход. -
Алена! Спасибо за совет! Попробовала заполнить тот документ, и все получилось))) Все остатки встали на место)) Единственное, что меня смущает, это то, что "документ расчетов", который необходимо заполнить в табличной части документа, я заполняю "левым" значением, так как по некоторым покупателям задолженность висит еще, что называется, с лохматого года... Местами она частичная (переплата случайная, или наоборот.) Везде указала одно и то же платежное поручение входящее (один покупатель, один номер), но при проведении, вроде, нигде это не отразилось.. В проводках субконто этого тоже нет.. Надеюсь, что нигде этот момент не вылезет потом...
-
Здравствуйте!
Ну, не знаю. Если висят "лохматые, левые" остатки, без движения, то ничего плохого не случится. А вот есть по конкретному контрагенту с обычно формируемым движением по документам расчетов понадобится сверяться, то нужно же будет отследить закрытие расчетов, в т.ч. "по документам расчетов"(!) В таком случае, думаю, нужно выделить на каждом конкретном контрагенте свой "первый" док-т расчетов. И повторюсь, его первым закрывать в документах банка (кассы).
