Как отразить в программе возврат суммы покупателю?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Бухгалтерия 8.3 (8.3.8.1850)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.20)
• Цитата: Было поступление на р/с от  покупателя далее сумму вернули, но указали как возврат поставщику.

  Не понятно о каком документе идет речь, о Поступлении или Списании? 
  Вместо Поступления на расчетный счет, операция Оплата от покупателя, вы сделали документ Поступление на расчетный счет возврат от поставщика?
  Или Списание с расчетного счета вместо операции Возврат покупателю, выбрали Оплату поставщику?
• Цитата: Не понятно о каком документе идет речь, о Поступлении или Списании?

  Извините, сейчас попробую объяснить.
  Нам покупатель перечислил деньги , в выписке указано поступление от покупателя. Далее у нас этого товара не оказалось и покупателю необходимо было бы вернуть эти деньги, что мы и сделали. Но при подгрузке выписки банка возврат покупателю в программе записался как оплата поставщику (бухгалтер) этого не заметила. И теперь одна и та же фирма на одну и ту же сумму имеет остаток на 60,02 и 62,02. Хотя по факту это был покупатель.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день!Было поступление на р/с от  покупателя далее сумму вернули, но указали как возврат поставщику.

  Наверное, если вид операции в документе Поступления на р/сч был как Оплата от покупателя, то при списании (возврате средств ) с р/счета стоило выбрать вид операции - Возврат покупателю. Но в этом случае, программа видит аванс, и будет настаивать на наличии "счета-фактуры"!
  Если вы не считаете поступление авансом от покупателя, то стоило применить в документе программы вид операции - Прочее поступление и указать счет не 62.02, а, например, сч76.09. Тогда программа не будет считать поступление ден.средств авансом. И пропустит списание с видом операции - Прочее списание, без комментариев (указания на ошибку). Только нужно также указать счет 76.09.  
  Есть нюанс, что в этом  случае, программе нужно предложить договор иной, с видом "прочее", а не с видом "с покупателем". То есть, придется ввести дополнительно ещё один технологический договор (к примеру, назвав его "ошибоч.перечисление" или иначе), именно вида "прочее".
  Зато программа не станет "цепляться" к авансу и счет-фактуре.
  Не забудьте проверить по ОСВ с установленной в настройке галочке "по документам расчетов"  (и по договорам) по сч.76.09. что все аккуратно закрылось. 😉
• Алла, спасибо! Вы верно поняли и все правильно, но это было сделано в 2015 году. Старые периоды я трогать не буду, т.к. они закрыты и все декларации сданы. Я хочу это все "похоронить" в 2016, чтоб в 2017 пойти с чистого листа.
  Как сейчас проблему решить?
• Цитата: Я сделала взаимозачет

  какую операцию выбрали в документе Корректировка долга - Перенос задолженности?
• Цитата: какую операцию выбрали в документе Корректировка долга - Перенос задолженности?

  нет сделала операцией в ручную закрыла счета на название фирму. Понимаю, что видимо не правильно.
  Разъясните как нужно верно?